5月28日基金净值:东方红6个月定开债最新净值1.0877,涨0.02%
2024-05-29本站音问,5月28日,东方红6个月定开债最新单元净值为1.0877元,累计净值为1.3715元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮1.2%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红6个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比147.0%,现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为高德勇,高德敢于2021年12月18日起任职本基金基金司理,
5月28日基金净值:南边宏元定开债最新净值1.2157,涨0.04%
2024-05-29本站音讯,5月28日,南边宏元定开债最新单元净值为1.2157元,累计净值为1.3047元,较前一往返日飞腾0.04%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.48%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边宏元定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比126.12%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥,刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累
5月28日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0259,涨0.03%
2024-05-29本站音问,5月28日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0259元,累计净值为1.117元,较前一往将来上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%,近3个月上升0.46%,近6个月上升1.79%,近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比96.68%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
5月28日基金净值:易方达信息产业搀杂A最新净值2.102,跌1.55%
2024-05-29本站音信,5月28日,易方达信息产业搀杂A最新单元净值为2.102元,累计净值为2.102元,较前一往畴前下落1.55%。历史数据剖析该基金近1个月下落3.13%,近3个月高潮6.0%,近6个月下落1.78%,近1年下落16.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报剖析,该基金钞票确立:股票占净值比90.83%,债券占净值比0.06%,现款占净值比9.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑希,郑希于2016年9月2
5月28日基金净值:嘉实品性答复混杂最新净值0.6351,跌0.75%
2024-05-29本站讯息,5月28日,嘉实品性答复混杂最新单元净值为0.6351元,累计净值为0.6351元,较前一交畴昔着落0.75%。历史数据通晓该基金近1个月高潮1.16%,近3个月高潮8.45%,近6个月高潮0.02%,近1年着落7.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品性答复混杂为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报通晓,该基金财富竖立:股票占净值比91.55%,债券占净值比2.26%,现款占净值比6.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起
5月28日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0579,涨0.02%
2024-05-29本站音问,5月28日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0579元,累计净值为1.2479元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨2.63%,近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比123.51%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理
5月28日基金净值:交银按期支付双息均衡夹杂最新净值4.255,跌1.12%
2024-05-29本站讯息,5月28日,交银按期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.255元,累计净值为4.255元,较前一往来日着落1.12%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.54%,近3个月高涨3.6%,近6个月着落4.49%,近1年着落11.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银按期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱成立:股票占净值比68.52%,债券占净值比12.3%,现款占净值比19.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于202
5月28日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.7518,跌0.55%
2024-05-29本站音讯,5月28日,浙商丰利增强债券最新单元净值为1.7518元,累计净值为1.7518元,较前一交畴昔下落0.55%。历史数据浮现该基金近1个月高潮6.05%,近3个月高潮8.83%,近6个月高潮5.07%,近1年下落1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商丰利增强债券为债券型-搀杂二级基金,阐明最新一期基金季报浮现,该基金金钱成就:股票占净值比48.52%,债券占净值比81.72%,现款占净值比2.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾腾、陈亚芳,基金司理贾腾
5月28日基金净值:嘉实稳骏最新净值1.0439,跌0.01%
2024-05-29本站音尘,5月28日,嘉实稳骏最新单元净值为1.0439元,累计净值为1.0857元,较前一往异日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳骏为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比101.46%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闵锐、祝杨,基金司理闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理,任职技艺
5月28日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0536,涨0.02%
2024-05-29本站音书,5月28日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0536元,累计净值为1.2031元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.85%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比112.67%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司理