5月28日基金净值:农银工业4.0夹杂最新净值3.0888,跌1.24%
2024-05-29本站音问,5月28日,农银工业4.0夹杂最新单元净值为3.0888元,累计净值为3.0888元,较前一来当年下落1.24%。历史数据流露该基金近1个月下落3.75%,近3个月高涨1.19%,近6个月下落4.87%,近1年下落18.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0夹杂为夹杂型-机动基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱建立:股票占净值比77.22%,债券占净值比0.33%,现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张燕,张燕于2022年3
5月28日基金净值:景顺长城景气逾越夹杂A最新净值0.6731,跌1.45%
2024-05-29本站音讯,5月28日,景顺长城景气逾越夹杂A最新单元净值为0.6731元,累计净值为0.6731元,较前一交游日下落1.45%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨1.08%,近6个月下落11.72%,近1年下落15.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景气逾越夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报潜入,该基金金钱成立:股票占净值比89.53%,债券占净值比4.48%,现款占净值比7.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张靖,张靖于20
5月28日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0518,涨0.02%
2024-05-29本站讯息,5月28日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0518元,累计净值为1.6677元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.66%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.28%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职
5月28日基金净值:宝盈聚享按期洞开债券最新净值1.0342,涨0.06%
2024-05-29本站音讯,5月28日,宝盈聚享按期洞开债券最新单元净值为1.0342元,累计净值为1.1811元,较前一往来日高潮0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮3.02%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享按期洞开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.93%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
5月28日基金净值:嘉实泰和夹杂最新净值2.621,跌1.21%
2024-05-29本站讯息,5月28日,嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.621元,累计净值为7.124元,较前一往来日着落1.21%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.81%,近3个月高潮3.64%,近6个月着落6.63%,近1年着落18.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和夹杂为夹杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富确立:股票占净值比90.41%,债券占净值比5.94%,现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基
5月28日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0754,涨0.03%
2024-05-29本站音问,5月28日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0754元,累计净值为1.4936元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比104.34%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理,任职技术
5月28日基金净值:前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新净值1.564,跌0.76%
2024-05-29本站音讯,5月28日,前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新单元净值为1.564元,累计净值为1.564元,较前一往改日着落0.76%。历史数据走漏该基金近1个月着落1.64%,近3个月飞腾5.53%,近6个月着落1.57%,近1年着落12.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中国稀缺钞票夹杂A为夹杂型-生动基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:股票占净值比90.25%,无债券类钞票,现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2015年
5月28日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0307,涨0.03%
2024-05-29本站音问,5月28日,中银弘享债券A最新单元净值为1.0307元,累计净值为1.1848元,较前一交往时高潮0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比130.64%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职
5月28日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0232,涨0.02%
2024-05-29本站音问,5月28日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0232元,累计净值为1.2226元,较前一交往常高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.67%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比103.99%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任
5月28日基金净值:太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0444,跌0.1%
2024-05-29本站音书,5月28日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0444元,累计净值为1.0594元,较前一往明宇宙落0.1%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾1.63%,近3个月飞腾3.35%,近6个月飞腾3.98%,近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,证明最新一期基金季报贯通,该基金金钱成就:股票占净值比11.52%,债券占净值比130.41%,现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超,