5月28日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0201,涨0.02%
2024-05-29本站音信,5月28日,兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.311元,较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升1.08%,近6个月上升2.8%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比129.87%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理,
5月28日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0347
2024-05-29本站音尘,5月28日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0347元,累计净值为1.3016元,较前一往异日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升1.21%,近6个月上升3.11%,近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比134.84%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为黄力,黄力于2017年11月14日起任职本基
5月28日基金净值:中原智胜前锋股票C最新净值1.0885,跌0.72%
2024-05-29本站音尘,5月28日,中原智胜前锋股票C最新单元净值为1.0885元,累计净值为1.0885元,较前一往未来下落0.72%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨7.33%,近6个月下落4.3%,近1年下落4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原智胜前锋股票C为股票型基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:股票占净值比94.27%,无债券类钞票,现款占净值比6.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙蒙,孙蒙于2021年12月15日起任职本基金
5月28日基金净值:工银圆兴夹杂最新净值1.055,跌1.02%
2024-05-29本站音讯,5月28日,工银圆兴夹杂最新单元净值为1.055元,累计净值为1.055元,较前一往复日下落1.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.94%,近3个月高潮7.27%,近6个月下落3.29%,近1年下落15.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银圆兴夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:股票占净值比92.57%,无债券类钞票,现款占净值比7.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基金司
5月28日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0311,涨0.03%
2024-05-29本站音讯,5月28日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0311元,累计净值为1.259元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮2.7%,近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比97.73%,现款占净值比2.29%。 该基金的基金司理为王侃,王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司
5月28日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0253,涨0.01%
2024-05-29本站音问,5月28日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0253元,累计净值为1.2513元,较前一往将来上升0.01%。历史数据理解该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.04%,近6个月上升2.61%,近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢丰利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报理解,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比116.06%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒,乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理,任职时候
5月28日基金净值:广发计谋优选羼杂最新净值2.3937,跌0.78%
2024-05-29本站音问,5月28日,广发计谋优选羼杂最新单元净值为2.3937元,累计净值为3.6537元,较前一走动日下落0.78%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾0.69%,近3个月飞腾5.77%,近6个月下落4.06%,近1年下落19.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发计谋优选羼杂为羼杂型-活泼基金,左证最新一期基金季报深刻,该基金财富竖立:股票占净值比90.09%,债券占净值比0.71%,现款占净值比9.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗洋,罗洋于2019年5月22日
5月28日基金净值:工银沟通收益一年定开A最新净值1.429,涨0.07%
2024-05-29本站音信,5月28日,工银沟通收益一年定开A最新单元净值为1.429元,累计净值为1.429元,较前一往将来高涨0.07%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.85%,近3个月高涨2.0%,近6个月高涨2.95%,近1年高涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银沟通收益一年定开A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报领路,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比129.96%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
5月28日基金净值:兴全可转债羼杂最新净值1.0405,跌0.21%
2024-05-29本站音问,5月28日,兴全可转债羼杂最新单元净值为1.0405元,累计净值为4.0825元,较前一交过去下落0.21%。历史数据泄露该基金近1个月高涨2.91%,近3个月高涨6.74%,近6个月高涨2.11%,近1年下落1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金,阐明最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:股票占净值比27.39%,债券占净值比62.25%,现款占净值比11.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日
5月28日基金净值:富国精确医疗搀杂A最新净值2.3256,跌0.59%
2024-05-29本站音问,5月28日,富国精确医疗搀杂A最新单元净值为2.3256元,累计净值为2.3256元,较前一走动日下落0.59%。历史数据流露该基金近1个月飞腾1.21%,近3个月飞腾13.2%,近6个月飞腾2.44%,近1年下落0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国精确医疗搀杂A为搀杂型-天真基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富树立:股票占净值比93.28%,无债券类财富,现款占净值比6.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵伟,赵伟于2021年7月6日起任职本