5月8日基金净值:招商招悦纯债A最新净值1.0996,涨0.03%
发布日期:2024-05-10 00:58 点击次数:86
本站音书,5月8日,招商招悦纯债A最新单元净值为1.0996元,累计净值为1.3667元,较前一往往日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨3.11%,近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招悦纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比92.8%,恒指期货现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为夏里鹏、王娟娟,基金司理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复12.62%。基金司理王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复10.01%。
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