6月4日基金净值:祥瑞合正定开债最新净值1.0782,涨0.04%
发布日期:2024-06-06 15:35 点击次数:193
本站音信,6月4日,祥瑞合正定开债最新单元净值为1.0782元,累计净值为1.3052元,较前一往夙昔高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.34%,近6个月高涨4.13%,近1年高涨6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合正定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,佳禾优配债券占净值比100.53%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报告8.03%。
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