5月24日基金净值:富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.0894,跌0.01%
发布日期:2024-05-27 15:59 点击次数:105
本站音问,5月24日,富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0894元,累计净值为1.1894元,较前一交游日下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮3.01%,平安优配近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,佳禾优配债券占净值比108.49%,无现款类钞票。
该基金的基金司理为朱征星,朱征星于2021年12月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说9.35%。
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