热点资讯泰康医疗健康ETF发起式聚会C: 泰康国证众人卫生与医疗健康交往型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金(泰康医疗健康ETF发起式聚会C份额)基金家具府上纲领更新
发布日期：2024-12-08 08:49 点击次数：132
泰康国证众人卫生与医疗健康交往型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金
（泰康医疗健康 ETF 发起式聚会 C 份额）
基金家具府上纲领更新
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 6 日
本纲领提供本基金的贫瘠信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、家具简略
泰康医疗健康 ETF 发起式联
基金简称 基金代码 020093
接
泰康医疗健康 ETF 发起式联
下属基金简称 下属基金交往代码 020094
接C
基金不休东说念主 泰康基金不休有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金合同见效日 2024 年 1 月 31 日 -
期
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作神情 庸俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金
基金司理 魏军 司理的日历
证券从业日历 2008 年 5 月 15 日
翌日若出现方向指数不得当条目（因成份股价钱波动等指数编制步调变动之外的因
素以致方向指数不得当条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东说念主应
当自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会讲述并疏迢遥置有规画，如更换基金
方向指数、诊疗运作神情，与其他基金兼并、或者散伙基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项
表决未通过的，本基金合同散伙。自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至解
其他
决有规画确依工夫，基金不休东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信
息奉命基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。 《基金合同》见效三年后若
仍陆续存续，运动 60 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票
净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会讲述并
疏迢遥置有规画，处置有规画包括捏续运作、诊疗运作神情、与其他基金兼并或者散伙
基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资见地与投资战略
（请投资者阅读《招募讲明书》“基金的投资”章节了解珍贵情况）
投资见地 本基金通过投资于见地 ETF(泰康国证众人卫生与医疗健康交往型盛开式指数证券投
泰康国证众人卫生与医疗健康交往型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金（泰康医疗健康 ETF 发起式聚会 C 份额）基金
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资基金)，良好追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。
本基金主要投资于见地 ETF 基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地完了
投资见地，本基金可少许投资于非成份股（包括创业板过火他中国证监会允许基金投
资的股票、存托凭据）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、
超短期融资券、公建筑行的次级债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、所在政府
投资范围 债券、可诊疗债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑捏证券、
债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款过火他银行进款） 、同行存单、货币市
场器具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
得当中国证监会的干系章程。
本基金可根据法律轨则参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：投资于见地 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。
本基金主要投资于见地 ETF，浅陋投资东说念主通过本基金投资见地 ETF。本基金不参与见地
ETF 的投资不休。在宽泛商场情况下，本基金力争净值增长率与事迹比较基准之间的
日均追踪偏离度的十足值不杰出 0.35%，年追踪舛误不杰出 4%。
以保证对方向指数的灵验追踪。
用一级商场申赎的神情或二级商场交往的神情进行见地 ETF 的贸易。
权重的变动而进行相应调整。在因独特情况导致无法赢得填塞数目的股票时，将沟通
使用其他合理步调进行部分或一都替代。
主要投资战略
性较好的债券，保证基金钞票流动性，提升基金钞票的投资收益。
治理结构、盈利智商、偿债智商等要素，笃定投资决策。
境、利率水平、基金范围以及基金申购赎回情况等因素的商议和判断，决定融资范围。
本基金参与转融通证券出借业务，将合理笃定出借证券的范围、期限和比例，按照分
散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交往，以漫步风险。
投资组合进行不休，以牺牲并缩小投资组合风险、提升投资收尾，缩小追踪舛误，从
而更好地完了本基金的投资见地。
事迹比较基准 国证众人卫生与医疗健康指数收益率*95% +金融机构东说念主民币活期进款利率（税后）*5%
本基金属于 ETF 聚会基金，见地 ETF 为股票型基金，其长久平均风险与收益高于搀和
风险收益特征 型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金通过投资于见地 ETF 追踪方向指数，具
有与方向指数以及方向指数所代表的股票商场相通的风险收益特征。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
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注：本基金本讲述期末未捏有通过港股通交往机制投资的港股。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
注：本基金 C 份额不收取申购费。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神情/年费率或金额 收取方
别
不休费 0.50% 基金不休东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
其 他 费
具体参见《招募讲明书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金基金财产中投资于见地 ETF 的部分不收取不休费、托管费。
（2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
（3）本基金运作干系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终推行金额以基金依期讲述露馅为准。
（4）本基金基金合同见效昔日的信息露馅费由基金不休东说念主承担。
四、风险揭示与贫瘠指示
(一) 风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括商场风险、信用风险、流动性风险。商场风险即证券商场价钱因受多样因素
的影响而引起的波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，本基金的商场风险着手于基金股票钞票与债券钞票
商场价钱的波动。信用风险即债券刊行东说念主出现爽约、断绝支付到期本息，佳禾优配或由于债券刊行东说念主信用质地缩小导
致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因爽约而产生的证券交割风险。流动性风险即流动性
风险是指基金不休东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金捏有
特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不休东说念主启动侧袋机制后，基金份额捏有东说念主可能面对侧袋账户份
额不可赎回、变当前辰和变现价钱不笃定的风险。
本基金可能遭受的私有风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括：1）ETF 聚会基金的私有风险，
包括本基金与见地 ETF 基金的事迹阐发可能出现各异的风险；2）方向指数波动的风险，即方向指数并不成
完全代表统共这个词股票商场，其身分股的平均讲演率与统共这个词股票商场的平均讲演率可能存在偏离；3）身分股停
牌的风险；4）追踪偏离风险，包括见地 ETF 与方向指数的偏离、本基金贸易见地 ETF 时产生的价钱各异/交
易成本和交往冲击、方向指数成份股的配股/增发/分成等公司行径、方向指数成份股的调整、本基金贸易股
票时产生的交往成本和交往冲击、申购/赎回因素带来的追踪舛误、新股市值配售/新股认购带来的追踪误
差、基金现款钞票的连累、基金的不休费/托管费和销售办事费等带来的追踪舛误、指数成份股停牌/摘牌与
成份股涨/跌停板等因素带来的偏差、基金不休东说念主的买入卖出时机选拔、其他因素产生的偏差；5）追踪舛误
牺牲未达商定见地的风险；6）方向指数变更的风险；7）指数编制机构住手办事的风险等。
本基金还面对其他私有的投资风险，包括投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资钞票撑捏证
券的风险、投资流通受限证券的风险、投资存托凭据的风险、参与转融通证券出借业务风险等。
本基金可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资方向、商场轨制以及交往王法等各异带来的特
有风险。
本基金为发起式基金，在基金合同见效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合
同自动散伙，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。
此外，本基金可能还面对不休风险、合规性风险、操气派险以过火他风险等。
(二) 贫瘠指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金不休东说念主依照恪尽责守、忠实信用、严慎力争的原则不休和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具府上纲领信息发生首要变更的，基金不休东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的干系信息，敬请同期慈祥基金不休东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他府上查询神情
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管合同、招募讲明书
依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及说合神情
其他贫瘠府上
六、其他情况讲明
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泰康国证众人卫生与医疗健康交往型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金（泰康医疗健康 ETF 发起式聚会 C 份额）基金
家具府上纲领更新
争议处置神情：各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能处置的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁王法按普
通身手进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有欺压力。除非仲裁裁决另
有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
投资者应慎重阅读基金合同等法律文献，实时慈祥销售机构出具的得当性意见，各销售机构对于得当性
的意见无谓然一致，销售机构的得当性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出本质性判断或者保证。基
金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因沟通因素不同而可能存在各异。投资者应了解基金的风
险收益情况，团结自己投资见地、期限、投资警戒及风险承受智商严慎决策并自行承担风险。
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