8月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，跌0.04%

发布日期：2024-08-25 14:17 点击次数：135

本站音讯，8月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一往还日着落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，恒指期货该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬劳27.89%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬劳0.34%。

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