3月28日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1507，涨0.01%
2025-03-30本站音尘，3月28日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1507元，累计净值为1.7814元，较前一来夙昔飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-搀杂一级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比126.81%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任
祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基金料理东说念主：祥瑞基金料理有限公司基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂2024年年度论述基金料理东说念主的董事会、董事保证本论述所载贵府不存在虚假记录、误导性述说或要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度论述照旧三分之二以上沉寂董事署名本旨，并由董事长签发。基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法则，于2025年03月28日复核了本报告中的财务目的、净
祥瑞惠金按期洞开债券型证券投资基金基金经管东谈主：祥瑞基金经管有限公司基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞惠金定开债2024年年度呈文基金经管东谈主的董事会、董事保证本呈文所载贵府不存在空虚记录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律牵扯。今年度呈文依然三分之二以上孤苦董事署名应允，并由董事长签发。基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本呈文中的财务目的、净值发扬、利润分拨情况
祥瑞中短债债券型证券投资基金2024年年度解释
2025-03-30祥瑞中短债债券型证券投资基金基金料理东谈主：祥瑞基金料理有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞中短债债券2024年年度解释基金料理东谈主的董事会、董事保证本解释所载贵府不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。今年度解释还是三分之二以上孤立董事署名快活，并由董事长签发。基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同递次，于2025年03月28日复核了本解释中的财务宗旨、净值阐明、利润分拨情
祥瑞价值远见夹杂型证券投资基金基金照看东谈主：祥瑞基金照看有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞价值远见夹杂2024年年度阐发基金照看东谈主的董事会、董事保证本阐发所载府上不存在乌有纪录、误导性述说或环节遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律牵累。今年度阐发照旧三分之二以上颓落董事署名欢喜，并由董事长签发。基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规章，于2025年03月28日复核了本阐发中的财务想法、净值阐述、利润分
祥瑞科技创新搀杂型证券投资基金基金照看东谈主：祥瑞基金照看有限公司基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞科技创新搀杂2024年年度陈诉基金照看东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载辛苦不存在装假纪录、误导性陈述或首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完整性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉如故三分之二以上孤独董事署名答应，并由董事长签发。基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法则，于2025年03月28日复核了本陈诉中的财务目的、净值发达、利润分派情况、
祥瑞盈禧平衡配置1年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金不竭东说念主：祥瑞基金不竭有限公司基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞盈禧平衡配置1年捏有羼杂（FOF）2024年年度禀报基金不竭东说念主的董事会、董事保证本禀报所载贵府不存在空幻记录、误导性禀报或要害遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度禀报依然三分之二以上稳固董事署名甘愿，并由董事长签发。基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同划定，于2025年03月
祥瑞合聚定开债: 祥瑞合聚1年如期灵通债券型发起式证券投资基金2024年年度呈文
2025-03-30祥瑞合聚1年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金照拂东谈主：祥瑞基金照拂有限公司基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞合聚定开债2024年年度呈文基金照拂东谈主的董事会、董事保证本呈文所载而已不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈文仍是三分之二以上零丁董事署名本心，并由董事长签发。基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2025年03月28日复核了本呈文中的财务意见、净值发达、利
祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金2024年年度答复
2025-03-30祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金基金管制东说念主：祥瑞基金管制有限公司基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司送出日历：2025年3月29日祥瑞鑫享羼杂2024年年度答复基金管制东说念主的董事会、董事保证本答复所载府上不存在演叨记录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度答复如故三分之二以上落寞董事署名应允，并由董事长签发。基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规章，于2025年03月28日复核了本答复中的财务筹谋、净值阐发、利润分拨情况、