7月22日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0735，涨0.09%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0735元，累计净值为1.5027元，较前一来回日高潮0.09%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职本领
7月22日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0464，涨0.08%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安安腾一年定开债最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.1133元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：华安细密生存搀杂A最新净值1.227，跌0.28%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安细密生存搀杂A最新单元净值为1.227元，累计净值为1.227元，较前一交游日着落0.28%。历史数据剖释该基金近1个月着落3.24%，近3个月着落3.51%，近6个月高涨16.27%，近1年高涨0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安细密生存搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报剖释，该基金钞票竖立：股票占净值比82.42%，无债券类钞票，现款占净值比18.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2021年3月9日起任职本
7月22日基金净值：华安添鑫中短债A最新净值1.1687，涨0.03%
2024-07-25本站讯息，7月22日，华安添鑫中短债A最新单元净值为1.1687元，累计净值为1.4335元，较前一往改日上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.36%，近1年上升2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添鑫中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比94.46%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑如熙、马晓璇，基金司理郑如熙于2019年4
7月22日基金净值：华安景气领航羼杂A最新净值0.8034，涨0.49%
2024-07-25本站讯息，7月22日，华安景气领航羼杂A最新单元净值为0.8034元，累计净值为0.8034元，较前一来回日上升0.49%。历史数据显现该基金近1个月下降1.12%，近3个月上升2.44%，近6个月上升4.47%，近1年下降17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安景气领航羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比90.89%，无债券类钞票，现款占净值比9.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2023年4月27日
7月22日基金净值：华安体裁健康夹杂A最新净值2.663，涨0.19%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安体裁健康夹杂A最新单元净值为2.663元，累计净值为2.663元，较前一走动日飞腾0.19%。历史数据线路该基金近1个月下落3.09%，近3个月下落3.76%，近6个月飞腾3.42%，近1年下落18.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安体裁健康夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富建树：股票占净值比94.42%，无债券类财富，现款占净值比6.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘畅畅、桑翔宇，基金司理刘畅畅于2020
7月22日基金净值：华安智能糊口夹杂A最新净值1.8431，涨0.47%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安智能糊口夹杂A最新单元净值为1.8431元，累计净值为1.8431元，较前一往将来高潮0.47%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.36%，近3个月高潮2.18%，近6个月高潮4.7%，近1年下落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安智能糊口夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比90.93%，无债券类钞票，现款占净值比9.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2019年5月8日起任
7月22日基金净值：华安汇嘉精选混杂A最新净值1.0161，跌0.29%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安汇嘉精选混杂A最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.0161元，较前一往复日着落0.29%。历史数据涌现该基金近1个月着落3.36%，近3个月着落3.42%，近6个月高潮16.58%，近1年高潮1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安汇嘉精选混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比86.01%，无债券类钞票，现款占净值比14.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2022年1月26日起
华安深证100交往型绽开式指数证券投资基金发起式汇注基金基金合同奏效公告公告送出日历：2024年7月23日基金称呼华安深证100交往型绽开式指数证券投资基金发起式汇注基金基金简称华安深证100ETF发起式汇注基金主代码017637基金运作神色左券型绽开式基金合同奏效日2024年7月22日基金搞定东说念主称呼华安基金搞定有限公司基金托管东说念主称呼中国银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定主意》以及《华安深证100交往型绽开式指数证券投资基
7月19日华安转债上升0.25%，转股溢价率51.33%
2024-07-23本站音书，7月19日华安转债收盘上升0.25%，报110.43元/张，成交额1358.61万元，转股溢价率51.33%。 贵寓显露，华安转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。），对应正股名华安证券，正股最新价为4.32元，转股运转日为2020年9月18日，转股价为5.92元。 以上实质由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），