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发布日期：2025-05-19 16:26 点击次数：130
渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券投资基金通达日常赎回业务公告
渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券投资基金通达日常赎回业务公告
公告送出日历:2025 年 05 月 15 日
基金称呼 渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 渤海汇金 1 个月抓有债券发起
基金主代码 022362
基金运作风景 协议型通达式
基金合同见效日 2025 年 04 月 17 日
基金处治东说念主称呼 渤海汇金证券财富处治有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 渤海汇金证券财富处治有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管
理成见》等法律法例以及《渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券
投资基金基金基金合同》、
《渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券
投资基金招募证明书》
赎回肇始日 2025 年 05 月 19 日
下属分级基金的基金简称 渤海汇金 1 个月抓有债券发起 A 渤海汇金 1 个月抓有债券发起 C
下属分级基金的来往代码 022362 022363
该分级基金是否通达赎回 是 是
注：本基金已于 2025 年 4 月 23 日通达日常申购、如期定额投资业务，退换业务具体通达时候将另
行公告。
（1）投资东说念主在通达日办理渤海汇金 1 个月抓有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）份额的赎回。通达日的具体业务办理时候为上海证券来往所、深圳证券来往所的平方来畴昔
的来往时候，但基金处治东说念主凭据法律法例、中国证监会的要求或《渤海汇金 1 个月抓有期债券型发
起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的设施公告暂停赎回时之外。
基金合同见效后，若出现新的证券/期货来往商场、证券/期货来往所来往时候变更或其他衰退
情况，基金处治东说念主有权视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调治，但应在实践日前依照《公
开召募证券投资基金信息败露处治成见》
（以下简称“《信息败露成见》”）的关联设施在设施绪论
上公告。
（2）基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日历大要时候办理基金份额的赎回。投资东说念主在基金
合同商定之外的日历和时候提倡赎回肯求且登记机构阐发摄取的，其基金份额赎回价钱为下一通达
日该类基金份额赎回的价钱。
（3）本基金对每份基金份额设立 1 个月的最短抓有期，即自基金合同见效日（对认购份额而言，
下同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）1 个月后的月度对应日（不含）的时期内，
投资者弗成提倡赎回肯求；该日 1 个月后的月度对应日（即最短抓有期到期日）起（含当日），投资
者不错提倡赎回肯求。
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基金份额抓有东说念主可将其一都或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 0.01 份，某笔赎回导
致基金份额抓有东说念主在某一销售机构一都来往账户的份额余额少于 0.01 份的，基金处治东说念主有权强制该
基金份额抓有东说念主一都赎回在该销售机构一都来往账户抓有的基金份额。销售机构若有不同设施，以销
售机构设施为准，但不得低于前述单笔赎回份额及余额的最低名额设施。
基金处治东说念主可在法律法例允许的情况下，调治上述设施赎回份额等数目截止。基金处治东说念主必须
在调治实践前依照《信息败露成见》的关联设施在设施绪论上公告。
本基金关于每份基金份额设立 1 个月的最短抓有期，A 类基金份额和 C 类基金份额不再收取赎
回费。
（1）“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市后贪图的千般基金份额净值为基准进行贪图。
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额肯求。
（3）当日的赎回肯求不错在基金处治东说念主设施的时候以内撤废，在当日业务办理时候已毕后不得
撤废。
（4）基金份额抓有东说念主赎回时，基金处治东说念主按“先进先出”的原则，对该基金份额抓有东说念主账户的
基金份额进行处理。
（5）赎回金额的贪图
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额抓有期满 1 个月后，基金份额抓有东说念主方可就该基金份额
提倡赎回肯求。
投资者赎回 A 类/C 类基金份额时，赎回金额的贪图关节如下：
赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回金额贪图效力保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益
或吃亏由基金财产承担。
（6）基金处治东说念主应以来往时候已毕前受理有用赎回肯求确本日行为赎回肯求日（T 日）
，在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主
应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构设施的其他风景查询肯求的阐发情况。
（7）投资东说念主在提交赎回肯求时须抓有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不设立。基
金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回设立；基金份额登记机构阐发赎回时，恒指期货赎复活效。投资者赎回申
请见效后，基金处治东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇来往所或来往商场数据传输延
迟、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处治东说念主及基金托管东说念主所能畛域的要素影响
业务处理经过，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生大都赎回或基金合同载明的降速支付赎
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回款项的情形时，款项的支付成见参照基金合同关联条件处理。
称呼：渤海汇金证券财富处治有限公司
住所：深圳市前海深港结合区南山街说念桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 506
直销工作地址：天津市南开区宾水西说念 8 号
设立日历：2016 年 5 月 18 日
法定代表东说念主：都朝日
商量东说念主：谭如雁
电话：022-23861525
传真：022-23861510
网址：https://www.bhhjamc.com
客服电话：400-651-1717
本基金的其他销售机构详见基金处治东说念主网站公示，敬请投资者寄望。基金处治东说念主可详尽多样情
况增多或减少销售机构，并进行公告或在基金处治东说念主网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服
务可能有所各异，具体请以各销售机构的设施为准。
无
（1）在脱手办理基金份额申购大要赎回后，基金处治东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过
设施网站、基金销售机构网站大要贸易网点，败露通达日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。
（2）基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在设施网站败露半年度和年度最
后一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达日常赎回业务的关联事项赐与证明。投资者欲了解本基金的把稳情
况，请仔细阅读刊登在本公司网站的基金合同、招募证明书、基金居品辛苦选录等基金法律文献。
（2）销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构如实吸收到肯求。
赎回肯求的阐发以登记机构的阐发效力为准。关于赎回肯求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善
应用正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何吃亏由投资东说念主自行承担。
（3）本基金单一投资者（发起资金提供方之外）抓有基金份额数不得达到大要特出基金份额总
数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金处治东说念主无法赐与畛域的情形导致被迫达到或
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者特出 50%的之外。法律法例或监管机构另有设施的，从其设施。
（4）投资东说念主不错拨打本基金处治东说念主客户工作电话（4006511717）垂询关系事宜。
（5）风险指示：本基金处治东说念主答应依照恪尽责守、结实信用、严慎骁勇的原则处治和运用基金
财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇，
基金处治东说念主处治的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。基金处治东说念主提醒投资者基金
投资的“买者景色”原则，在投资者作出投资有运筹帷幄后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行厚爱。此外，本基金以 1.00 元启动面值进行召募，在商场波动等要素的影响下，
存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险。
渤海汇金证券财富处治有限公司
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